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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 825.00 | 22 330.00 | 33 495.00 | 55 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 031.00 | 41 836.00 | 7 194.00 | 49 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 854.00 | 20 532.00 | 23 321.00 | 43 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 743.00 | 84 699.00 | 71 044.00 | 155 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 63 141.00 | | 63 141.00 | 63 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 990.00 | | 107 990.00 | 107 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 734.00 | 84 699.00 | 179 034.00 | 263 734.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 861.00 | 24 361.00 | | 20 861.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 466.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 442.00 | -3 831.00 | | -5 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 536.00 | 4 131.00 | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 39 852.00 | 45 890.00 | | 39 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 021.00 | 43 509.00 | | 88 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 3 353.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 12 871.00 | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 299.00 | 35 449.00 | | 35 299.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 687.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 181.00 | 95 871.00 | | 139 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 034.00 | 141 762.00 | | 179 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 378.00 | 1 522.00 | 190 900.00 | 189 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 378.00 | 1 522.00 | 190 900.00 | 189 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 384.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | -154.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 182.00 | 235 915.00 | | 207 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 625.00 | 239 746.00 | | 212 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 442.00 | -3 831.00 | | -5 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 757.00 | 3 445.00 | | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 316.00 | 13 384.00 | | 71 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 748.00 | 5 583.00 | | 16 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 568.00 | 7 801.00 | | 54 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 022.00 | 36 764.00 | 49 224.00 | 88 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 965.00 | 10 103.00 | 6 862.00 | 16 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 182.00 | 87 924.00 | 49 224.00 | 139 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |