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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 002.00 | 136 112.00 | 3 890.00 | 140 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 050.00 | 86 466.00 | 43 584.00 | 130 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 894.00 | 222 877.00 | 224 017.00 | 446 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 672.00 | 10 746.00 | 216 926.00 | 227 672.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 153 714.00 | | 153 714.00 | 153 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 884.00 | 10 746.00 | 390 138.00 | 400 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 778.00 | 233 623.00 | 614 155.00 | 847 778.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 194.00 | 112 194.00 | | 112 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 239 524.00 | 234 269.00 | | 239 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 170.00 | 45 255.00 | | 83 170.00 |
DL TOTAL (I) | 450 984.00 | 407 815.00 | | 450 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 584.00 | 25 816.00 | | 30 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 50.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 417.00 | 63 158.00 | | 57 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 297.00 | 48 959.00 | | 67 297.00 |
EA Autres dettes | 7 390.00 | 9 608.00 | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 171.00 | 147 591.00 | | 163 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 155.00 | 555 406.00 | | 614 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 477.00 | | 23 219.00 | 444 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 802.00 | 446 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 802.00 | 274 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 279.00 | | | 161 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 134.00 | | 23 219.00 | 272 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 152.00 | 9 527.00 | 20 802.00 | 234 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 853.00 | 9 527.00 | 20 802.00 | 233 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 584.00 | 21 066.00 | 9 517.00 | 30 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | 998.00 | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 537.00 | 230 537.00 | | 230 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 527.00 | 230 537.00 | 990.00 | 231 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 171.00 | 153 653.00 | 9 517.00 | 163 171.00 |