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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 596.00 | 137 260.00 | 4 336.00 | 141 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 550.00 | 67 767.00 | 32 783.00 | 100 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 987.00 | 205 325.00 | 213 662.00 | 418 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 994.00 | 10 746.00 | 321 248.00 | 331 994.00 |
BZ Autres créances | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CF Disponibilités | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 316.00 | 10 746.00 | 418 570.00 | 429 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 303.00 | 216 071.00 | 632 232.00 | 848 303.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 194.00 | 112 194.00 | | 112 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 262 693.00 | 239 524.00 | | 262 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 103.00 | 83 170.00 | | 62 103.00 |
DL TOTAL (I) | 453 087.00 | 450 984.00 | | 453 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 657.00 | 30 584.00 | | 20 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 778.00 | 57 417.00 | | 69 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 941.00 | 67 298.00 | | 69 941.00 |
EA Autres dettes | 18 769.00 | 7 390.00 | | 18 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 144.00 | 163 171.00 | | 179 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 232.00 | 614 155.00 | | 632 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 877.00 | 11 949.00 | 29 500.00 | 222 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 578.00 | 11 949.00 | 29 500.00 | 222 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 778.00 | 69 778.00 | | 69 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 657.00 | 10 198.00 | 10 459.00 | 20 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 682.00 | 363 682.00 | | 363 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 672.00 | 363 682.00 | 990.00 | 364 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 144.00 | 168 686.00 | 10 459.00 | 179 144.00 |