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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 868.00 | 95 569.00 | 16 298.00 | 111 868.00 |
AP Constructions | 143 945.00 | 110 606.00 | 33 339.00 | 143 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 824.00 | 349 109.00 | 224 715.00 | 573 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 927.00 | 288 330.00 | 156 597.00 | 444 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 319.00 | 919 656.00 | 467 663.00 | 1 387 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
BN En cours de production de biens | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
BT Marchandises | 919 092.00 | 142 040.00 | 777 052.00 | 919 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 505.00 | 4 000.00 | 1 101 506.00 | 1 105 505.00 |
BZ Autres créances | 96 610.00 | 2 865.00 | 93 745.00 | 96 610.00 |
CF Disponibilités | 1 065 561.00 | | 1 065 561.00 | 1 065 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 346.00 | 148 905.00 | 3 204 441.00 | 3 353 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 664.00 | 1 068 560.00 | 3 672 104.00 | 4 740 664.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | 4 875.00 | 14 625.00 | 19 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DG Autres réserves | 1 004 188.00 | 912 061.00 | | 1 004 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 488.00 | 392 277.00 | | 493 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 047 951.00 | 1 857 280.00 | | 2 047 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 236.00 | 220 234.00 | | 277 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 619.00 | 6 523.00 | | 75 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 872.00 | 76 950.00 | | 29 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 208.00 | 712 267.00 | | 587 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 095.00 | 411 237.00 | | 514 095.00 |
EA Autres dettes | 140 123.00 | 72 478.00 | | 140 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 153.00 | 1 499 688.00 | | 1 624 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 104.00 | 3 356 968.00 | | 3 672 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 163 649.00 | | 7 163 649.00 | 7 163 649.00 |
FG Production vendue services | 481 470.00 | | 481 470.00 | 481 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 645 118.00 | | 7 645 118.00 | 7 645 118.00 |
FM Production stockée | | | -13 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 774 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | -159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 948.00 | 10 026.00 | | 16 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 948.00 | 46 960.00 | | 16 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 20 198.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 21 775.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 628.00 | 25 185.00 | | 16 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 921.00 | 65 003.00 | | 146 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 446.00 | 109 597.00 | | 192 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 504.00 | 7 408 967.00 | | 7 824 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 016.00 | 7 016 690.00 | | 7 331 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 488.00 | 392 277.00 | | 493 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 457.00 | | 200 143.00 | 1 188 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 41 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 1 387 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 1 162 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 669.00 | | 15 199.00 | 96 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 712.00 | | 184 944.00 | 978 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 643.00 | 154 098.00 | 960.00 | 761 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 495.00 | 12 671.00 | | 58 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 665.00 | 3 905.00 | | 91 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 484.00 | 137 522.00 | 960.00 | 611 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 179.00 | 142 040.00 | 115 179.00 | 115 179.00 |
6T Sur comptes clients | 10 793.00 | 1 709.00 | 8 502.00 | 10 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 847.00 | 146 614.00 | 123 681.00 | 130 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 847.00 | 146 614.00 | 123 681.00 | 130 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 208.00 | 587 208.00 | | 587 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 006.00 | 297 006.00 | | 297 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 690.00 | 116 693.00 | | 116 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 123.00 | 140 123.00 | | 140 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 439.00 | 1 101 439.00 | | 1 101 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 236.00 | 93 029.00 | 184 207.00 | 277 236.00 |
VI Groupe et associés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 312.00 | 1 252 360.00 | 22 951.00 | 1 275 312.00 |
VW T.V.A. | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 281.00 | 1 410 074.00 | 184 207.00 | 1 594 281.00 |