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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 553.00 | 98 743.00 | 8 810.00 | 107 553.00 |
AP Constructions | 143 945.00 | 117 126.00 | 26 819.00 | 143 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 076.00 | 415 856.00 | 163 220.00 | 579 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 026.00 | 344 450.00 | 104 576.00 | 449 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 356.00 | 1 052 216.00 | 340 140.00 | 1 392 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
BN En cours de production de biens | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
BT Marchandises | 1 004 278.00 | 92 414.00 | 911 864.00 | 1 004 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 303.00 | 10 710.00 | 1 086 593.00 | 1 097 303.00 |
BZ Autres créances | 119 080.00 | 2 419.00 | 116 662.00 | 119 080.00 |
CF Disponibilités | 2 272 757.00 | | 2 272 757.00 | 2 272 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 432.00 | 105 543.00 | 4 522 889.00 | 4 628 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 787.00 | 1 157 759.00 | 4 863 028.00 | 6 020 787.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | 4 875.00 | 14 625.00 | 19 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DG Autres réserves | 1 004 188.00 | 1 004 188.00 | | 1 004 188.00 |
DH Report à nouveau | 193 338.00 | | | 193 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 362.00 | 493 488.00 | | 763 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 164.00 | 2 047 951.00 | | 2 511 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 445.00 | 277 236.00 | | 785 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 517.00 | 75 619.00 | | 97 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 993.00 | 29 872.00 | | 248 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 363.00 | 587 208.00 | | 420 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 668.00 | 514 095.00 | | 674 668.00 |
EA Autres dettes | 124 878.00 | 140 123.00 | | 124 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 865.00 | 1 624 153.00 | | 2 351 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 028.00 | 3 672 104.00 | | 4 863 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 768 169.00 | | 6 768 169.00 | 6 768 169.00 |
FG Production vendue services | 422 184.00 | | 422 184.00 | 422 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 353.00 | | 7 190 353.00 | 7 190 353.00 |
FM Production stockée | | | -21 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 337 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 146 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747.00 | 16 948.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 16 948.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 320.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | 16 628.00 | | 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 816.00 | 146 921.00 | | 229 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 189.00 | 192 446.00 | | 284 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 349 233.00 | 7 824 504.00 | | 7 349 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 871.00 | 7 331 016.00 | | 6 585 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 362.00 | 493 488.00 | | 763 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 319.00 | | 18 801.00 | 1 387 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 764.00 | 1 392 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 315.00 | 107 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 449.00 | 1 172 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 695.00 | | 18 801.00 | 1 162 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 781.00 | 146 324.00 | 13 764.00 | 914 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 569.00 | 7 489.00 | 4 315.00 | 95 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 045.00 | 138 836.00 | 9 449.00 | 748 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 040.00 | 92 414.00 | 142 040.00 | 142 040.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 6 711.00 | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 865.00 | | 446.00 | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 780.00 | 99 125.00 | 142 486.00 | 153 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 780.00 | 99 125.00 | 142 486.00 | 153 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 363.00 | 420 363.00 | | 420 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 320.00 | 443 320.00 | | 443 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 263.00 | 151 263.00 | | 151 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 878.00 | 124 878.00 | | 124 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 336.00 | 1 085 336.00 | | 1 085 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
VB T. V. A. | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 977.00 | 693 921.00 | 91 056.00 | 784 977.00 |
VI Groupe et associés | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 134.00 | 1 236 281.00 | 30 852.00 | 1 267 134.00 |
VW T.V.A. | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 872.00 | 2 011 815.00 | 91 056.00 | 2 102 872.00 |