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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 671.00 | 117 000.00 | 52 672.00 | 169 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 632.00 | 77 637.00 | 123 994.00 | 201 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 202.00 | 194 637.00 | 186 566.00 | 381 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 743.00 | 8 405.00 | 170 339.00 | 178 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 046.00 | 5 977.00 | 3 069.00 | 9 046.00 |
BT Marchandises | 4 317.00 | 2 256.00 | 2 061.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 684.00 | | 260 684.00 | 260 684.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 290 545.00 | | 290 545.00 | 290 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 555.00 | 16 638.00 | 729 917.00 | 746 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 757.00 | 211 274.00 | 916 483.00 | 1 127 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 404 366.00 | 287 976.00 | | 404 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 285.00 | 116 391.00 | | 149 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 897.00 | 8 670.00 | | 5 897.00 |
DL TOTAL (I) | 593 197.00 | 446 684.00 | | 593 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 516.00 | 22 997.00 | | 14 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 200.00 | 114 200.00 | | 169 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 720.00 | 53 456.00 | | 65 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 695.00 | 73 962.00 | | 63 695.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 5 157.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 286.00 | 269 773.00 | | 323 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 483.00 | 716 456.00 | | 916 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 191.00 | 255 277.00 | | 309 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 480.00 | | 111 704.00 | 271 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 381 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 371 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 580.00 | | 111 704.00 | 261 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 893.00 | 30 724.00 | 1 981.00 | 165 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 893.00 | 30 724.00 | 1 981.00 | 165 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 467.00 | 16 638.00 | 18 467.00 | 18 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 467.00 | 16 638.00 | 18 467.00 | 18 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 467.00 | 16 638.00 | 18 467.00 | 18 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 638.00 | 18 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 260 684.00 | 260 684.00 | | 260 684.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 516.00 | 8 660.00 | 5 856.00 | 14 516.00 |
VI Groupe et associés | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 903.00 | 263 903.00 | | 263 903.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 048.00 | 309 191.00 | 5 856.00 | 315 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | 3 230.00 | | 3 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 496.00 | 11 609.00 | | 11 496.00 |
ST Autres comptes | 133 616.00 | 137 114.00 | | 133 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 212.00 | 29 417.00 | | 30 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 792.00 | 18 161.00 | | 12 792.00 |
YT Sous‐traitance | 54 885.00 | 37 582.00 | | 54 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 1 382.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 317.00 | 4 612.00 | | 4 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 307.00 | 184 406.00 | | 260 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 524.00 | 68 016.00 | | 83 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 633.00 | 215 722.00 | | 245 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |