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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 819.00 | 137 310.00 | 34 509.00 | 171 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 766.00 | 89 870.00 | 110 896.00 | 200 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 628.00 | 227 180.00 | 211 448.00 | 438 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 286.00 | 7 546.00 | 273 740.00 | 281 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 358.00 | 5 133.00 | 2 225.00 | 7 358.00 |
BT Marchandises | 2 082.00 | 815.00 | 1 267.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 101.00 | | 189 101.00 | 189 101.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 142.00 | 13 494.00 | 641 647.00 | 655 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 770.00 | 240 675.00 | 853 095.00 | 1 093 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 553 652.00 | 404 366.00 | | 553 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 819.00 | 149 285.00 | | 118 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 125.00 | 5 897.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 709 243.00 | 593 197.00 | | 709 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865.00 | 14 516.00 | | 5 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 400.00 | 169 200.00 | | 66 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 65 720.00 | | 25 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 937.00 | 63 695.00 | | 42 937.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 1 916.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 852.00 | 323 286.00 | | 143 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 095.00 | 916 483.00 | | 853 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 852.00 | 309 191.00 | | 143 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 202.00 | | 59 753.00 | 381 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 438 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 428 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 303.00 | | 59 753.00 | 371 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 637.00 | 34 872.00 | 2 328.00 | 194 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 637.00 | 34 872.00 | 2 328.00 | 194 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 638.00 | | 3 143.00 | 16 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 638.00 | | 3 143.00 | 16 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 638.00 | | 3 143.00 | 16 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 189 101.00 | 189 101.00 | | 189 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VI Groupe et associés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 042.00 | 196 042.00 | | 196 042.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 852.00 | 143 852.00 | | 143 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 3 054.00 | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 073.00 | 11 496.00 | | 26 073.00 |
ST Autres comptes | 128 618.00 | 133 616.00 | | 128 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 392.00 | 30 212.00 | | 29 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 792.00 | | |
YT Sous‐traitance | 52 899.00 | 54 885.00 | | 52 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 990.00 | 15 425.00 | | 7 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 263.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 684.00 | 4 317.00 | | 4 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 091.00 | 260 307.00 | | 287 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 475.00 | 83 524.00 | | 82 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 972.00 | 245 633.00 | | 244 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |