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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 415.00 | 571.00 | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 892.00 | 176 460.00 | 50 432.00 | 226 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 640.00 | 81 570.00 | 38 071.00 | 119 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 384.00 | 258 445.00 | 91 939.00 | 350 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CF Disponibilités | 304 932.00 | | 304 932.00 | 304 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 026.00 | | 374 026.00 | 374 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 410.00 | 258 445.00 | 465 966.00 | 724 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 215.00 | 240 949.00 | | 234 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 015.00 | 18 267.00 | | 18 015.00 |
DL TOTAL (I) | 260 615.00 | 267 600.00 | | 260 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 529.00 | 73 131.00 | | 65 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 183.00 | 20 608.00 | | 19 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 000.00 | | 54 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 303.00 | 64 920.00 | | 66 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 351.00 | 212 659.00 | | 205 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 966.00 | 480 259.00 | | 465 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 092.00 | 16 858.00 | 11 506.00 | 253 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 329.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 006.00 | 16 530.00 | 11 506.00 | 253 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 529.00 | 29 788.00 | 35 741.00 | 65 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 351.00 | 169 609.00 | 35 741.00 | 205 351.00 |