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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 744.00 | 242.00 | 986.00 |
AH Fonds commercial | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 392.00 | 186 083.00 | 45 309.00 | 231 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 698.00 | 51 185.00 | 64 513.00 | 115 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 942.00 | 238 012.00 | 112 930.00 | 350 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 390 597.00 | | 390 597.00 | 390 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 552.00 | | 454 552.00 | 454 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 493.00 | 238 012.00 | 567 481.00 | 805 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 230.00 | 234 215.00 | | 230 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 310.00 | 18 015.00 | | 54 310.00 |
DL TOTAL (I) | 292 925.00 | 260 615.00 | | 292 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 112.00 | 65 529.00 | | 86 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 026.00 | 19 183.00 | | 30 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 147.00 | 54 335.00 | | 84 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 272.00 | 66 303.00 | | 74 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 556.00 | 205 351.00 | | 274 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 481.00 | 465 966.00 | | 567 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 839.00 | 169 609.00 | | 207 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 445.00 | 27 817.00 | 48 250.00 | 258 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 329.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 030.00 | 27 488.00 | 48 250.00 | 258 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 112.00 | 19 394.00 | 66 718.00 | 86 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 556.00 | 207 839.00 | 66 718.00 | 274 556.00 |