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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 270.00 | | 596 270.00 | 596 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 245.00 | 195 274.00 | 57 970.00 | 253 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 785.00 | 376 332.00 | 140 453.00 | 516 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 668.00 | 571 607.00 | 825 062.00 | 1 396 668.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 398.00 | 35 181.00 | 43 217.00 | 78 398.00 |
BZ Autres créances | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
CF Disponibilités | 247 592.00 | | 247 592.00 | 247 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 159.00 | 35 181.00 | 353 978.00 | 389 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 827.00 | 606 787.00 | 1 179 040.00 | 1 785 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
CU Autres participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
DH Report à nouveau | 205 124.00 | 295 125.00 | | 205 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 119.00 | -90 001.00 | | -650 119.00 |
DL TOTAL (I) | -116 467.00 | 533 653.00 | | -116 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 164.00 | 512 644.00 | | 497 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 811.00 | 109 550.00 | | 82 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 772.00 | 120 033.00 | | 152 772.00 |
EA Autres dettes | 62 760.00 | 21 858.00 | | 62 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 506.00 | 764 085.00 | | 1 295 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 040.00 | 1 297 738.00 | | 1 179 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 386.00 | 764 085.00 | | 382 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 141.00 | | 1 527.00 | 1 395 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 270.00 | | | 596 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 503.00 | | 1 527.00 | 768 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 638.00 | 49 969.00 | | 521 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 638.00 | 49 969.00 | | 521 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 064.00 | 79 777.00 | 319 107.00 | 497 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
UX Autres créances clients | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VB T. V. A. | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 4 167.00 | 416 667.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 105.00 | 157 105.00 | | 157 105.00 |
VW T.V.A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 506.00 | 382 386.00 | 735 774.00 | 1 295 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 617.00 | 61 140.00 | | 19 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 014.00 | 10 082.00 | | 16 014.00 |
ST Autres comptes | 70 379.00 | 122 396.00 | | 70 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 601.00 | 147 736.00 | | 96 601.00 |
YT Sous‐traitance | 40 686.00 | 323 339.00 | | 40 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 765.00 | 55 318.00 | | 5 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 337.00 | 104 720.00 | | 43 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 617.00 | 61 140.00 | | 19 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 800.00 | 346 131.00 | | 69 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 763.00 | 215 338.00 | | 36 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 782.00 | 763 591.00 | | 272 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |