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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 270.00 | | 596 270.00 | 596 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 255.00 | 210 361.00 | 53 894.00 | 264 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 350.00 | 411 564.00 | 119 786.00 | 531 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 204.00 | 621 925.00 | 799 279.00 | 1 421 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 234.00 | 128 965.00 | 100 269.00 | 229 234.00 |
BZ Autres créances | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
CF Disponibilités | 305 045.00 | | 305 045.00 | 305 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 721.00 | 128 965.00 | 447 756.00 | 576 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 925.00 | 750 890.00 | 1 247 035.00 | 1 997 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
CU Autres participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
DH Report à nouveau | -444 995.00 | 205 124.00 | | -444 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 326.00 | -650 119.00 | | 148 326.00 |
DL TOTAL (I) | 31 860.00 | -116 467.00 | | 31 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 833.00 | 500 000.00 | | 495 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 100.00 | 497 164.00 | | 436 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 82 811.00 | | 53 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 649.00 | 152 772.00 | | 158 649.00 |
EA Autres dettes | 71 485.00 | 62 760.00 | | 71 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 175.00 | 1 295 506.00 | | 1 215 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 035.00 | 1 179 040.00 | | 1 247 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 009.00 | 382 386.00 | | 736 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 668.00 | | 26 970.00 | 1 396 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 434.00 | 28 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 434.00 | 1 421 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 270.00 | | | 596 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 030.00 | | 26 675.00 | 770 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 368.00 | | 294.00 | 30 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 607.00 | 50 319.00 | | 571 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 607.00 | 50 319.00 | | 571 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 181.00 | 117 502.00 | 23 717.00 | 35 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 181.00 | 117 502.00 | 23 717.00 | 35 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 181.00 | 117 502.00 | 23 717.00 | 35 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 502.00 | 23 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 066.00 | 92 066.00 | | 92 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
UX Autres créances clients | 229 234.00 | 229 234.00 | | 229 234.00 |
VB T. V. A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 833.00 | 16 667.00 | 416 667.00 | 495 833.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 575.00 | 298 575.00 | | 298 575.00 |
VW T.V.A. | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 175.00 | 736 009.00 | 416 667.00 | 1 215 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 581.00 | 19 617.00 | | 22 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 479.00 | 16 014.00 | | 13 479.00 |
ST Autres comptes | 77 221.00 | 70 379.00 | | 77 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 337.00 | 96 601.00 | | 109 337.00 |
YT Sous‐traitance | 99 237.00 | 40 686.00 | | 99 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 029.00 | 5 765.00 | | 21 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 307.00 | 43 337.00 | | 53 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 581.00 | 19 617.00 | | 22 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 611.00 | 69 800.00 | | 130 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 736.00 | 36 763.00 | | 91 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 610.00 | 272 782.00 | | 373 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |