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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
CF Disponibilités | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 154.00 | | 307 154.00 | 307 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 518.00 | 367 507.00 | | 365 518.00 |
DH Report à nouveau | -5 917.00 | -5 917.00 | | -5 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 692.00 | -1 989.00 | | -94 692.00 |
DL TOTAL (I) | 273 293.00 | 367 986.00 | | 273 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 860.00 | 35 360.00 | | 33 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 154.00 | 403 346.00 | | 307 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 693.00 | 1 989.00 | | 94 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 692.00 | -1 989.00 | | -94 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |