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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 177.00 | | 220 177.00 | 220 177.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 899.00 | | 234 899.00 | 234 899.00 |
CU Autres participations | 220 177.00 | | 220 177.00 | 220 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 518.00 | 365 518.00 | | 315 518.00 |
DH Report à nouveau | -100 609.00 | -5 917.00 | | -100 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 543.00 | -94 692.00 | | 6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 229 836.00 | 273 293.00 | | 229 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 860.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063.00 | 33 860.00 | | 5 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 899.00 | 307 154.00 | | 234 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 063.00 | 33 860.00 | | 5 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628.00 | 94 692.00 | | 2 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 543.00 | -94 692.00 | | 6 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 527.00 | | 650.00 | 219 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 527.00 | | 650.00 | 219 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 949.00 | 2 454.00 | | 1 949.00 |
ST Autres comptes | 449.00 | 536.00 | | 449.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 399.00 | 2 990.00 | | 2 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |