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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 228.00 | 637.00 | 864.00 |
AP Constructions | 38 770.00 | 10 230.00 | 28 540.00 | 38 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 735.00 | 145 039.00 | 17 696.00 | 162 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 207.00 | 495 855.00 | 349 352.00 | 845 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 818.00 | 651 352.00 | 405 466.00 | 1 056 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 876.00 | | 287 876.00 | 287 876.00 |
BZ Autres créances | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 883.00 | | 104 883.00 | 104 883.00 |
CF Disponibilités | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 498.00 | | 505 498.00 | 505 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 317.00 | 651 352.00 | 910 965.00 | 1 562 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DG Autres réserves | 214 145.00 | 185 985.00 | | 214 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 738.00 | 28 160.00 | | 55 738.00 |
DL TOTAL (I) | 340 967.00 | 285 229.00 | | 340 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 246.00 | 210 141.00 | | 237 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 1 062.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 207.00 | 87 904.00 | | 138 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 668.00 | 174 361.00 | | 187 668.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | 2 067.00 | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 997.00 | 475 534.00 | | 569 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 965.00 | 760 764.00 | | 910 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 235.00 | 346 857.00 | | 430 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 885.00 | | 207 775.00 | 869 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 742.00 | 9 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 842.00 | 1 056 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | 1 046 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 901.00 | | 206 911.00 | 858 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 160.00 | 139 026.00 | 13 835.00 | 526 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 160.00 | 138 799.00 | 13 835.00 | 526 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 668.00 | 187 668.00 | | 187 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 287 876.00 | 287 876.00 | | 287 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 246.00 | 97 484.00 | 139 762.00 | 237 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 484.00 | 333 024.00 | 8 460.00 | 341 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 997.00 | 430 235.00 | 139 762.00 | 569 997.00 |