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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 516.00 | 349.00 | 864.00 |
AP Constructions | 38 770.00 | 16 274.00 | 22 496.00 | 38 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 253.00 | 121 371.00 | 6 882.00 | 128 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 466.00 | 592 829.00 | 476 637.00 | 1 069 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 461.00 | 730 989.00 | 557 472.00 | 1 288 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 605.00 | | 248 605.00 | 248 605.00 |
BZ Autres créances | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CF Disponibilités | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 187.00 | | 389 187.00 | 389 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 648.00 | 730 989.00 | 946 659.00 | 1 677 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DG Autres réserves | 269 882.00 | 214 145.00 | | 269 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 638.00 | 55 738.00 | | 9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 350 605.00 | 340 967.00 | | 350 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 750.00 | 237 246.00 | | 292 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 1 401.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 614.00 | 138 207.00 | | 90 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 732.00 | 187 668.00 | | 198 732.00 |
EA Autres dettes | 10 889.00 | 5 475.00 | | 10 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 053.00 | 569 997.00 | | 596 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 659.00 | 910 965.00 | | 946 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 303.00 | 430 235.00 | | 426 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 818.00 | | 316 659.00 | 1 056 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 016.00 | 1 288 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 016.00 | 1 236 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 712.00 | | 274 794.00 | 1 046 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | 41 865.00 | 9 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 352.00 | 164 653.00 | 85 016.00 | 651 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 288.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 125.00 | 164 365.00 | 85 016.00 | 651 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 732.00 | 198 732.00 | | 198 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 605.00 | 248 605.00 | | 248 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 750.00 | 122 999.00 | 169 751.00 | 292 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 096.00 | | | 124 096.00 |
VP Divers | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 809.00 | 294 484.00 | 50 325.00 | 344 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 053.00 | 426 303.00 | 169 751.00 | 596 053.00 |