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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 397.00 | 212 806.00 | 391 591.00 | 604 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 143.00 | 222 406.00 | 831 737.00 | 1 054 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BZ Autres créances | 921 197.00 | | 921 197.00 | 921 197.00 |
CF Disponibilités | 1 417 657.00 | | 1 417 657.00 | 1 417 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 950.00 | | 2 348 950.00 | 2 348 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 093.00 | 222 406.00 | 3 180 687.00 | 3 403 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 896 410.00 | 1 327 048.00 | | 1 896 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 512.00 | 569 361.00 | | 663 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 172.00 | 1 904 660.00 | | 2 568 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 948.00 | 139 686.00 | | 115 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 362.00 | 243 979.00 | | 275 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 019.00 | 130 293.00 | | 107 019.00 |
EA Autres dettes | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 515.00 | 513 959.00 | | 612 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 687.00 | 2 418 619.00 | | 3 180 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 515.00 | 511 960.00 | | 612 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 723.00 | | 484 984.00 | 597 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 563.00 | 1 054 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 563.00 | 604 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 477.00 | | 83 484.00 | 549 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 646.00 | | 401 500.00 | 38 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 197.00 | 76 380.00 | 26 171.00 | 172 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 597.00 | 76 380.00 | 26 171.00 | 162 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 363.00 | 275 363.00 | | 275 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
UX Autres créances clients | 804 730.00 | 804 730.00 | | 804 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
VI Groupe et associés | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 562.00 | 925 916.00 | 438 646.00 | 1 364 562.00 |
VW T.V.A. | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 515.00 | 612 515.00 | | 612 515.00 |