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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 595.00 | 9 651.00 | 943.00 | 10 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 989.00 | 383 966.00 | 392 023.00 | 775 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 495.00 | | 625 495.00 | 625 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 919.00 | 393 618.00 | 1 058 301.00 | 1 451 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
BZ Autres créances | 1 851 567.00 | 530 817.00 | 1 320 750.00 | 1 851 567.00 |
CF Disponibilités | 5 290 994.00 | | 5 290 994.00 | 5 290 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191 347.00 | 530 817.00 | 6 660 529.00 | 7 191 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 267.00 | 924 435.00 | 7 718 831.00 | 8 643 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 274 684.00 | 2 559 922.00 | | 4 274 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096 265.00 | 1 714 762.00 | | 2 096 265.00 |
DL TOTAL (I) | 6 379 199.00 | 4 282 934.00 | | 6 379 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 321.00 | 4 994.00 | | 107 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 555.00 | 421 836.00 | | 742 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 627.00 | 639 638.00 | | 279 627.00 |
EA Autres dettes | 159 319.00 | | | 159 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 631.00 | 1 066 469.00 | | 1 339 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 831.00 | 5 349 403.00 | | 7 718 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 631.00 | 1 066 469.00 | | 1 339 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 073.00 | | 351 827.00 | 1 104 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 1 451 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 775 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | 995.00 | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 633.00 | | 125 337.00 | 654 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 840.00 | | 225 495.00 | 439 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 856.00 | 94 743.00 | 3 980.00 | 302 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 52.00 | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 256.00 | 94 691.00 | 3 980.00 | 293 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 625 495.00 | | 625 495.00 | 625 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 626.00 | 1 095 626.00 | | 1 095 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 217.00 | 614 217.00 | | 614 217.00 |
VB T. V. A. | 141 341.00 | 141 341.00 | | 141 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 119.00 | 1 860 284.00 | 663 835.00 | 2 524 119.00 |