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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 222.00 | 320.00 | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 192.00 | 64 888.00 | 53 304.00 | 118 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 439.00 | 114 912.00 | 72 527.00 | 187 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 432.00 | 182 022.00 | 174 409.00 | 356 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
BN En cours de production de biens | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
BZ Autres créances | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
CF Disponibilités | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 399.00 | | 256 399.00 | 256 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 832.00 | 182 022.00 | 430 809.00 | 612 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 471.00 | 167 280.00 | | 180 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 940.00 | 13 191.00 | | -10 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 151.00 | 9 000.00 | | 38 151.00 |
DL TOTAL (I) | 215 932.00 | 197 721.00 | | 215 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 200.00 | 19 199.00 | | 91 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 639.00 | 22 293.00 | | 19 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | 87 299.00 | | 60 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 074.00 | 51 007.00 | | 43 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 450.00 | | |
EA Autres dettes | 77.00 | 1 300.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 876.00 | 197 551.00 | | 214 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 809.00 | 395 273.00 | | 430 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 840.00 | 185 899.00 | | 141 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 560.00 | 2 093.00 | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 765.00 | | 120 539.00 | 295 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 391.00 | | 18 257.00 | 36 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 100.00 | 9 771.00 | 356 432.00 | 50 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 32 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 708.00 | 9 592.00 | 305 632.00 | 13 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 051.00 | | 112 883.00 | 216 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 992.00 | | 7 656.00 | 46 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 980.00 | 19 813.00 | 9 771.00 | 171 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 550.00 | 178.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 129.00 | 19 263.00 | 9 592.00 | 170 129.00 |