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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 885.00 | 172 048.00 | 235 837.00 | 407 885.00 |
040 Immobilisations financières | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 024.00 | 174 591.00 | 302 433.00 | 477 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
072 Créances – Autres | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
084 Disponibilités | 143 764.00 | | 143 764.00 | 143 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 560.00 | | 320 560.00 | 320 560.00 |
110 Total général Actif | 797 585.00 | 174 591.00 | 622 994.00 | 797 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 472.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 099.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 545.00 | | | 545.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 134 681.00 | | | 134 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 433.00 | | | 356 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 570.00 | | | 169 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |