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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 972 596.00 | | 972 596.00 | 972 596.00 |
BT Marchandises | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 407.00 | | 310 407.00 | 310 407.00 |
BZ Autres créances | 413 898.00 | | 413 898.00 | 413 898.00 |
CF Disponibilités | 235 808.00 | | 235 808.00 | 235 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 879.00 | | 980 879.00 | 980 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 547.00 | | 1 953 547.00 | 1 953 547.00 |
CU Autres participations | 972 596.00 | | 972 596.00 | 972 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 459 000.00 | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 907.00 | 13.00 | | 194 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 234.00 | 3 000.00 | | 10 234.00 |
DG Autres réserves | 374 803.00 | 374 803.00 | | 374 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 933.00 | 7 234.00 | | -38 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 010.00 | 844 049.00 | | 1 231 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 701.00 | 429 588.00 | | 370 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 699.00 | 28 707.00 | | 55 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 361.00 | 12 981.00 | | 34 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 131.00 | 49 589.00 | | 165 131.00 |
EA Autres dettes | 96 646.00 | | | 96 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 536.00 | 520 866.00 | | 722 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 547.00 | 1 364 915.00 | | 1 953 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 682.00 | 151 124.00 | | 411 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 721.00 | | 533 721.00 | 533 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 721.00 | | 533 721.00 | 533 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 933.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 260.00 | | | 713 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 899.00 | | | 621 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 924.00 | 1 034.00 | | 67 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 792.00 | 522 499.00 | | 1 268 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 725.00 | 515 265.00 | | 1 307 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 933.00 | 7 234.00 | | -38 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 346.00 | 620 000.00 | 1 250.00 | 971 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 000.00 | 972 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 346.00 | | 1 250.00 | 971 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 000.00 | 92 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 000.00 | 92 000.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 000.00 | 92 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 646.00 | 96 646.00 | | 96 646.00 |
UX Autres créances clients | 310 407.00 | 310 407.00 | | 310 407.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VC Groupe et associés | 225 449.00 | 225 449.00 | | 225 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 717.00 | 59 847.00 | 245 126.00 | 367 717.00 |
VI Groupe et associés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 603.00 | 181 603.00 | | 181 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 830.00 | 735 830.00 | | 735 830.00 |
VW T.V.A. | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 552.00 | 411 682.00 | 245 126.00 | 719 552.00 |