| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 973 646.00 | 500.00 | 973 146.00 | 973 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 506.00 | | 294 506.00 | 294 506.00 |
BZ Autres créances | 474 472.00 | 30 000.00 | 444 472.00 | 474 472.00 |
CF Disponibilités | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 990.00 | 30 000.00 | 773 990.00 | 803 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 637.00 | 30 500.00 | 1 747 137.00 | 1 777 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 461 697.00 | | | 461 697.00 |
CU Autres participations | 973 646.00 | 500.00 | 973 146.00 | 973 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 907.00 | 194 907.00 | | 194 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
DG Autres réserves | 282 469.00 | 335 870.00 | | 282 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 288.00 | -53 400.00 | | 26 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 898.00 | 1 177 610.00 | | 1 203 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 289.00 | 308 908.00 | | 248 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 482.00 | 62 300.00 | | 71 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 12 002.00 | | 5 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 799.00 | 243 634.00 | | 194 799.00 |
EA Autres dettes | 23 188.00 | 19 532.00 | | 23 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 238.00 | 646 375.00 | | 543 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 137.00 | 1 823 985.00 | | 1 747 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 715.00 | | 537 715.00 | 537 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 715.00 | | 537 715.00 | 537 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 628.00 | 33 368.00 | | 19 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -31 763.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 982.00 | 517 342.00 | | 597 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 694.00 | 570 742.00 | | 571 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 288.00 | -53 400.00 | | 26 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 646.00 | | | 973 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 973 646.00 | | | 973 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973 646.00 | | | 973 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 646.00 | | | 973 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 500.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 963.00 | 121 963.00 | | 121 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
UX Autres créances clients | 294 506.00 | 294 506.00 | | 294 506.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VC Groupe et associés | 461 697.00 | | 461 697.00 | 461 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 289.00 | 61 823.00 | 186 466.00 | 248 289.00 |
VI Groupe et associés | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 964.00 | 310 267.00 | 461 697.00 | 771 964.00 |
VW T.V.A. | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 238.00 | 356 772.00 | 186 466.00 | 543 238.00 |