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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 938.00 | 19 933.00 | 3 005.00 | 22 938.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 906.00 | 21 021.00 | 3 885.00 | 24 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
060 Stock marchandises | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
072 Créances – Autres | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
084 Disponibilités | 260 222.00 | | 260 222.00 | 260 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 776.00 | | 435 776.00 | 435 776.00 |
110 Total général Actif | 460 682.00 | 21 021.00 | 439 661.00 | 460 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 189 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 447.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 325.00 | | | 189 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 394.00 | | | 105 394.00 |