| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 471.00 | 21 242.00 | 2 230.00 | 23 471.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 439.00 | 22 330.00 | 3 110.00 | 25 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
060 Stock marchandises | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
072 Créances – Autres | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 169 968.00 | | 169 968.00 | 169 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 130.00 | | 360 130.00 | 360 130.00 |
110 Total général Actif | 385 569.00 | 22 330.00 | 363 239.00 | 385 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 144 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 973.00 | | | 174 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 333.00 | | | 113 333.00 |