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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 781.00 | 6 149.00 | 632.00 | 6 781.00 |
040 Immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 291.00 | 8 122.00 | 51 168.00 | 59 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
084 Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
110 Total général Actif | 80 703.00 | 8 122.00 | 72 581.00 | 80 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 654.00 | 40 976.00 | | 92 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 822.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 739.00 | 41 798.00 | | 97 739.00 |
242 Autres charges externes. | 39 323.00 | 42 718.00 | | 39 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 732.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 632.00 | 26 744.00 | | 19 632.00 |
252 Charges sociales | 2 158.00 | 4 162.00 | | 2 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | 521.00 | | 426.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 137.00 | 74 880.00 | | 62 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 602.00 | -33 082.00 | | 35 602.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 610.00 | | |
294 Charges financières | 452.00 | 974.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 093.00 | 2 195.00 | | 34 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 057.00 | -641.00 | | 1 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |