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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 781.00 | 6 394.00 | 388.00 | 6 781.00 |
040 Immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 291.00 | 8 367.00 | 50 924.00 | 59 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
084 Disponibilités | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
110 Total général Actif | 97 461.00 | 8 367.00 | 89 094.00 | 97 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 744.00 | 92 654.00 | | 49 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 303.00 | 5 077.00 | | 33 303.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 054.00 | 97 739.00 | | 83 054.00 |
242 Autres charges externes. | 49 153.00 | 39 323.00 | | 49 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 595.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 065.00 | 19 632.00 | | 12 065.00 |
252 Charges sociales | 3 686.00 | 2 158.00 | | 3 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | 426.00 | | 244.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 706.00 | 62 137.00 | | 65 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 348.00 | 35 602.00 | | 17 348.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 452.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 112.00 | 34 093.00 | | 17 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96.00 | 1 057.00 | | -96.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 555.00 | | | 3 555.00 |