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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 3 738.00 | 1 973.00 | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 383.00 | 8 612.00 | 5 771.00 | 14 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 454.00 | 12 350.00 | 13 104.00 | 25 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 467.00 | | 180 467.00 | 180 467.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CF Disponibilités | 206 710.00 | | 206 710.00 | 206 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 672.00 | | 397 672.00 | 397 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 126.00 | 12 350.00 | 410 776.00 | 423 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 110.00 | 13 086.00 | | 26 110.00 |
DH Report à nouveau | 74 591.00 | 99 591.00 | | 74 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 024.00 | 13 024.00 | | 57 024.00 |
DL TOTAL (I) | 159 925.00 | 127 901.00 | | 159 925.00 |
DP Provisions pour risques | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | 24 757.00 | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 024.00 | 115 243.00 | | 55 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 536.00 | 53 762.00 | | 50 536.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 690.00 | 193 762.00 | | 217 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 776.00 | 354 824.00 | | 410 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 307.00 | | 5 639.00 | 39 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 492.00 | 25 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 492.00 | 20 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 947.00 | | 5 639.00 | 33 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 602.00 | 5 078.00 | 19 330.00 | 26 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 602.00 | 5 078.00 | 19 330.00 | 26 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 180 467.00 | 180 467.00 | | 180 467.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 690.00 | 217 690.00 | | 217 690.00 |