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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 4 490.00 | 1 221.00 | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 351.00 | 10 341.00 | 3 010.00 | 13 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 562.00 | 14 831.00 | 8 731.00 | 23 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 269.00 | | 325 269.00 | 325 269.00 |
BZ Autres créances | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CF Disponibilités | 73 388.00 | | 73 388.00 | 73 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 416.00 | | 414 416.00 | 414 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 978.00 | 14 831.00 | 423 147.00 | 437 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 134.00 | 26 110.00 | | 83 134.00 |
DH Report à nouveau | 17 591.00 | 74 591.00 | | 17 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 978.00 | 57 024.00 | | 89 978.00 |
DL TOTAL (I) | 192 902.00 | 159 925.00 | | 192 902.00 |
DP Provisions pour risques | 26 874.00 | 33 161.00 | | 26 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 874.00 | 33 161.00 | | 26 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 840.00 | 11 031.00 | | 18 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 313.00 | 55 024.00 | | 90 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 034.00 | 50 536.00 | | 65 034.00 |
EA Autres dettes | 29 184.00 | 1 099.00 | | 29 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 370.00 | 217 690.00 | | 203 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 147.00 | 410 776.00 | | 423 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 370.00 | 217 690.00 | | 203 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 454.00 | | 862.00 | 25 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754.00 | 23 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 894.00 | 19 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 094.00 | | 862.00 | 20 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 350.00 | 4 375.00 | 1 894.00 | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 4 375.00 | 1 894.00 | 12 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 325 269.00 | 325 269.00 | | 325 269.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VI Groupe et associés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 528.00 | 345 528.00 | | 345 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 370.00 | 203 370.00 | | 203 370.00 |