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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 845.00 | 37 220.00 | 1 626.00 | 38 845.00 |
040 Immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 043.00 | 37 277.00 | 6 766.00 | 44 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
072 Créances – Autres | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
084 Disponibilités | 122 529.00 | | 122 529.00 | 122 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 033.00 | | 145 033.00 | 145 033.00 |
110 Total général Actif | 189 076.00 | 37 277.00 | 151 798.00 | 189 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 907.00 | 278 995.00 | | 384 907.00 |
222 Production stockée | -18 775.00 | 16 440.00 | | -18 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 253.00 | 53.00 | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 385.00 | 297 988.00 | | 370 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 394.00 | 133 930.00 | | 186 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 772.00 | 1 207.00 | | -4 772.00 |
242 Autres charges externes. | 70 735.00 | 45 401.00 | | 70 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 1 266.00 | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 445.00 | 48 909.00 | | 49 445.00 |
252 Charges sociales | 30 377.00 | 20 751.00 | | 30 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | 331.00 | | 791.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 91.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 574.00 | 251 886.00 | | 335 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 811.00 | 46 102.00 | | 34 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | -528.00 | | 5 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 564.00 | 46 630.00 | | 29 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |