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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 010.00 | 38 360.00 | 26 649.00 | 65 010.00 |
040 Immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 207.00 | 38 418.00 | 31 789.00 | 70 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 91 276.00 | | 91 276.00 | 91 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
110 Total général Actif | 180 037.00 | 38 418.00 | 141 619.00 | 180 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 694.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 695.00 | 384 907.00 | | 291 695.00 |
222 Production stockée | | -18 775.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 146.00 | 3 253.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 841.00 | 370 385.00 | | 291 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 747.00 | 186 394.00 | | 110 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 686.00 | -4 772.00 | | 3 686.00 |
242 Autres charges externes. | 104 633.00 | 70 735.00 | | 104 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | 2 601.00 | | 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 636.00 | 49 445.00 | | 11 636.00 |
252 Charges sociales | 11 721.00 | 30 377.00 | | 11 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 141.00 | 791.00 | | 1 141.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 732.00 | 335 574.00 | | 243 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 109.00 | 34 811.00 | | 48 109.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 25.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 5 222.00 | | 8 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 578.00 | 29 564.00 | | 39 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 521.00 | | | 521.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 724.00 | | | 40 724.00 |