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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 774.00 | 54 795.00 | 26 980.00 | 81 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 149.00 | 60 636.00 | 109 513.00 | 170 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
084 Disponibilités | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
110 Total général Actif | 222 036.00 | 60 636.00 | 161 401.00 | 222 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 976.00 | 135 732.00 | | 106 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 672.00 | 3 438.00 | | 56 672.00 |
230 Autres produits | 330.00 | 411.00 | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 031.00 | 139 581.00 | | 166 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 865.00 | 4 072.00 | | 1 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 43.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 330.00 | 60 755.00 | | 55 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 281.00 | 200.00 | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 29 193.00 | 28 498.00 | | 29 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 3 073.00 | | 2 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 288.00 | | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 898.00 | 25 217.00 | | 23 898.00 |
252 Charges sociales | 2 516.00 | 7 106.00 | | 2 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 072.00 | 5 766.00 | | 7 072.00 |
262 Autres charges | 454.00 | 664.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 186.00 | 135 394.00 | | 123 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 845.00 | 4 187.00 | | 42 845.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 88.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 451.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 238.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 68.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 523.00 | 4 161.00 | | 42 523.00 |