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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 645.00 | 62 434.00 | 34 212.00 | 96 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 020.00 | 68 275.00 | 116 745.00 | 185 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | -2 085.00 | | -2 085.00 | -2 085.00 |
084 Disponibilités | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
110 Total général Actif | 208 138.00 | 68 275.00 | 139 863.00 | 208 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 155.00 | 2 052.00 | | 3 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 837.00 | 106 976.00 | | 140 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 014.00 | 56 672.00 | | 3 014.00 |
230 Autres produits | 780.00 | 330.00 | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 786.00 | 166 031.00 | | 147 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 870.00 | 1 865.00 | | 2 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 519.00 | 55 330.00 | | 70 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | 281.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 34 304.00 | 29 193.00 | | 34 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 2 578.00 | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 844.00 | 23 898.00 | | 35 844.00 |
252 Charges sociales | 7 297.00 | 2 516.00 | | 7 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 639.00 | 7 072.00 | | 7 639.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 454.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 506.00 | 123 186.00 | | 161 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 720.00 | 42 845.00 | | -13 720.00 |
280 Produits financiers | | 55.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 8.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 310.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 234.00 | 42 523.00 | | -14 234.00 |