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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
AP Constructions | 391 185.00 | 20 818.00 | 370 366.00 | 391 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 164.00 | 1 399.00 | 26 765.00 | 28 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 814.00 | 22 217.00 | 440 596.00 | 462 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 925.00 | | 180 925.00 | 180 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 739.00 | 22 217.00 | 621 521.00 | 643 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 455.00 | | | 126 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 345.00 | | | -186 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
DL TOTAL (I) | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 130.00 | | | 556 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 553.00 | | | 562 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 521.00 | | | 621 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 302.00 | | | 89 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 231.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 978.00 | | | 204 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 978.00 | | | 204 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 454.00 | | | 306 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 140.00 | | | 263 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 650.00 | | 28 165.00 | 716 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 000.00 | 462 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 000.00 | 462 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 650.00 | | 28 165.00 | 716 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 008.00 | 18 232.00 | 77 021.00 | 81 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 008.00 | 18 232.00 | 77 021.00 | 81 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 131.00 | 82 879.00 | 340 035.00 | 556 131.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 482.00 | | | 245 482.00 |
VP Divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 405.00 | 16 950.00 | 126 455.00 | 143 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 710.00 | 21 255.00 | 126 455.00 | 147 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 554.00 | 89 302.00 | 340 035.00 | 562 554.00 |