| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AN Terrains | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
AP Constructions | 391 185.00 | 33 857.00 | 357 327.00 | 391 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 164.00 | 4 215.00 | 23 948.00 | 28 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 814.00 | 38 073.00 | 424 740.00 | 462 814.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 080.00 | | 129 080.00 | 129 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 967.00 | | 153 967.00 | 153 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 781.00 | 38 073.00 | 578 708.00 | 616 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 031.00 | | | -143 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 204.00 | | | -87 204.00 |
DL TOTAL (I) | -28 236.00 | | | -28 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 814.00 | | | 509 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 944.00 | | | 606 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 708.00 | | | 578 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 332.00 | | | 144 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 204.00 | | | -87 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 815.00 | | | 462 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 815.00 | | | 462 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 218.00 | 15 856.00 | 38 074.00 | 22 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 218.00 | 15 856.00 | 38 074.00 | 22 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 814.00 | 47 202.00 | 204 423.00 | 509 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 080.00 | 129 080.00 | | 129 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 455.00 | 133 455.00 | | 133 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 945.00 | 144 333.00 | 204 423.00 | 606 945.00 |