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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 156.00 | 9 557.00 | 1 599.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 156.00 | 9 557.00 | 1 599.00 | 11 156.00 |
BT Marchandises | 94 018.00 | | 94 018.00 | 94 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 496.00 | 284.00 | 99 212.00 | 99 496.00 |
BZ Autres créances | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CF Disponibilités | 234 577.00 | | 234 577.00 | 234 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 001.00 | 284.00 | 456 717.00 | 457 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 157.00 | 9 841.00 | 458 316.00 | 468 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 228 247.00 | 201 562.00 | | 228 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 591.00 | 56 685.00 | | 44 591.00 |
DL TOTAL (I) | 277 238.00 | 262 647.00 | | 277 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 339.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 719.00 | 41 614.00 | | 17 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 862.00 | 135 389.00 | | 162 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 409.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | | 14 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 079.00 | 192 085.00 | | 181 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 316.00 | 454 732.00 | | 458 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 079.00 | 192 085.00 | | 181 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 339.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 2 657.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 2 657.00 | | 6 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 284.00 | 567.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | 284.00 | 567.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 284.00 | 567.00 | 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 862.00 | 162 862.00 | | 162 862.00 |
UX Autres créances clients | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 406.00 | 128 122.00 | 284.00 | 128 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 079.00 | 181 079.00 | | 181 079.00 |