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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 156.00 | 10 828.00 | 328.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 156.00 | 10 828.00 | 328.00 | 11 156.00 |
BT Marchandises | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 694.00 | 326.00 | 165 368.00 | 165 694.00 |
BZ Autres créances | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
CF Disponibilités | 286 209.00 | | 286 209.00 | 286 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 710.00 | 326.00 | 570 384.00 | 570 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 866.00 | 11 154.00 | 570 712.00 | 581 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 242 838.00 | 228 247.00 | | 242 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 986.00 | 44 591.00 | | 78 986.00 |
DL TOTAL (I) | 326 224.00 | 277 238.00 | | 326 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 158.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 491.00 | 17 719.00 | | 15 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 929.00 | 162 862.00 | | 215 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 657.00 | 340.00 | | 12 657.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 488.00 | 181 079.00 | | 244 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 712.00 | 458 316.00 | | 570 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 488.00 | 181 079.00 | | 244 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 158.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 557.00 | 1 271.00 | | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 557.00 | 1 271.00 | | 9 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 42.00 | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 42.00 | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 42.00 | | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 929.00 | 215 929.00 | | 215 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 165 368.00 | 165 368.00 | | 165 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
VC Groupe et associés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 600.00 | 199 274.00 | 326.00 | 199 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 488.00 | 244 488.00 | | 244 488.00 |