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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 014.00 | 20 521.00 | 68 494.00 | 89 014.00 |
040 Immobilisations financières | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 924.00 | 20 521.00 | 102 404.00 | 122 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
072 Créances – Autres | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
084 Disponibilités | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
110 Total général Actif | 210 545.00 | 20 521.00 | 190 024.00 | 210 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 198.00 | 43 232.00 | | 58 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 5 177.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 198.00 | 48 409.00 | | 67 198.00 |
242 Autres charges externes. | 29 464.00 | 33 179.00 | | 29 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 514.00 | | 1 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 188.00 | 4 146.00 | | 17 188.00 |
262 Autres charges | | 1 007.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 794.00 | 38 846.00 | | 47 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 403.00 | 9 563.00 | | 19 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 44 000.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 13.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 4 747.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 928.00 | | 8 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 599.00 | 39 876.00 | | 34 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 924.00 | | | 102 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 960.00 | | | 960.00 |