| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 014.00 | 41 973.00 | 47 041.00 | 89 014.00 |
040 Immobilisations financières | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 924.00 | 41 973.00 | 80 951.00 | 122 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
072 Créances – Autres | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
084 Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
110 Total général Actif | 190 064.00 | 41 973.00 | 148 091.00 | 190 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 156.00 | 58 198.00 | | 34 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 156.00 | 67 198.00 | | 34 156.00 |
242 Autres charges externes. | 35 836.00 | 29 464.00 | | 35 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 1 142.00 | | 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 453.00 | 17 188.00 | | 21 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 733.00 | 47 794.00 | | 57 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 576.00 | 19 403.00 | | -23 576.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 906.00 | 829.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 886.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 529.00 | 34 599.00 | | -24 529.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 509.00 | | | 1 509.00 |