| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 912 743.00 | | 912 743.00 | 912 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 398.00 | 3 069.00 | 1 329.00 | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 054.00 | 117 952.00 | 138 102.00 | 256 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 335.00 | 121 021.00 | 1 074 315.00 | 1 195 335.00 |
BT Marchandises | 212 133.00 | | 212 133.00 | 212 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
BZ Autres créances | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
CF Disponibilités | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 946.00 | | 435 946.00 | 435 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 282.00 | 121 021.00 | 1 510 261.00 | 1 631 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
DL TOTAL (I) | 238 519.00 | | | 238 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 554.00 | | | 868 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 503.00 | | | 272 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 656.00 | | | 63 656.00 |
EA Autres dettes | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 742.00 | | | 1 271 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 261.00 | | | 1 510 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 631.00 | | | 584 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 634.00 | 27 032.00 | 7 645.00 | 101 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 634.00 | 27 032.00 | 7 645.00 | 101 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 503.00 | 272 503.00 | | 272 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 554.00 | 181 443.00 | 394 274.00 | 868 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 629.00 | 97 629.00 | | 97 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 129.00 | 97 629.00 | 20 500.00 | 118 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 742.00 | 584 631.00 | 394 274.00 | 1 271 742.00 |