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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 912 743.00 | | 912 743.00 | 912 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 398.00 | 3 431.00 | 967.00 | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 782.00 | 143 410.00 | 110 372.00 | 253 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 063.00 | 146 841.00 | 1 046 222.00 | 1 193 063.00 |
BT Marchandises | 227 640.00 | | 227 640.00 | 227 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
BZ Autres créances | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CF Disponibilités | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 937.00 | | 482 937.00 | 482 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 000.00 | 146 841.00 | 1 529 159.00 | 1 676 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | 3 581.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 125 053.00 | 68 040.00 | | 125 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 677.00 | 60 013.00 | | 122 677.00 |
DL TOTAL (I) | 361 196.00 | 238 519.00 | | 361 196.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 444.00 | 514.00 | | 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 140.00 | 868 554.00 | | 758 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 327.00 | 49 007.00 | | 36 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 775.00 | 272 503.00 | | 279 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 084.00 | 63 656.00 | | 93 084.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 17 508.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 963.00 | 1 271 742.00 | | 1 167 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 159.00 | 1 510 261.00 | | 1 529 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 326.00 | 1 271 742.00 | | 582 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 029.00 | 26 653.00 | | 21 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 335.00 | | 2 052.00 | 1 195 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325.00 | 1 193 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 258 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 743.00 | | | 912 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 452.00 | | 2 052.00 | 260 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 021.00 | 30 145.00 | 4 325.00 | 121 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 021.00 | 30 145.00 | 4 325.00 | 121 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 775.00 | 279 775.00 | | 279 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
UX Autres créances clients | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
VB T. V. A. | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 111.00 | 151 474.00 | 392 752.00 | 737 111.00 |
VI Groupe et associés | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 161.00 | 141 161.00 | | 141 161.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 963.00 | 582 326.00 | 392 752.00 | 1 167 963.00 |