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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 335.00 | 6 300.00 | 6 035.00 | 12 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 266.00 | 10 035.00 | 13 231.00 | 23 266.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 654.00 | 16 335.00 | 20 319.00 | 36 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 189.00 | | 231 189.00 | 231 189.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 293 974.00 | | 293 974.00 | 293 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 029.00 | | 534 029.00 | 534 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 683.00 | 16 335.00 | 554 348.00 | 570 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 057.00 | 12 477.00 | | 34 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 181.00 | 35 580.00 | | 52 181.00 |
DL TOTAL (I) | 152 238.00 | 114 057.00 | | 152 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 272.00 | 4 770.00 | | 121 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 166.00 | 2 586.00 | | 25 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 463.00 | 118 920.00 | | 212 463.00 |
EA Autres dettes | 10 332.00 | 10 600.00 | | 10 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 878.00 | 35 944.00 | | 32 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 110.00 | 172 821.00 | | 402 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 348.00 | 286 878.00 | | 554 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 110.00 | 171 553.00 | | 402 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 020.00 | | 8 371.00 | 30 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 736.00 | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 36 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | | 8 371.00 | 14 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 283.00 | 7 052.00 | | 9 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 2 467.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 4 585.00 | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 231 189.00 | 231 189.00 | | 231 189.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 093.00 | 241 093.00 | | 241 093.00 |
VW T.V.A. | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 110.00 | 402 110.00 | | 402 110.00 |