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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 335.00 | 8 767.00 | 3 568.00 | 12 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 141.00 | 17 476.00 | 11 665.00 | 29 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 529.00 | 26 243.00 | 16 286.00 | 42 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 628.00 | | 338 628.00 | 338 628.00 |
BZ Autres créances | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CF Disponibilités | 251 792.00 | | 251 792.00 | 251 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 421.00 | | 613 421.00 | 613 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 950.00 | 26 243.00 | 629 707.00 | 655 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 238.00 | 34 057.00 | | 18 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 025.00 | 52 181.00 | | 6 025.00 |
DL TOTAL (I) | 130 263.00 | 152 238.00 | | 130 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 027.00 | 121 272.00 | | 120 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 073.00 | 25 166.00 | | 42 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 754.00 | 212 463.00 | | 242 754.00 |
EA Autres dettes | | 10 332.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 590.00 | 32 878.00 | | 94 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 444.00 | 402 110.00 | | 499 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 707.00 | 554 348.00 | | 629 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 212.00 | 402 110.00 | | 399 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 654.00 | | 5 875.00 | 36 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 266.00 | | 5 875.00 | 23 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 335.00 | 9 908.00 | | 16 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 2 467.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | 7 441.00 | | 10 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 338 628.00 | 338 628.00 | | 338 628.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 027.00 | 19 794.00 | 100 232.00 | 120 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 667.00 | 362 667.00 | | 362 667.00 |
VW T.V.A. | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 444.00 | 399 212.00 | 100 232.00 | 499 444.00 |