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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 76.00 | 684.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 420.00 | 17 115.00 | 11 304.00 | 28 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 602.00 | 17 191.00 | 14 410.00 | 31 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
BT Marchandises | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BZ Autres créances | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CF Disponibilités | 254 748.00 | | 254 748.00 | 254 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 804.00 | | 341 804.00 | 341 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 406.00 | 17 191.00 | 356 215.00 | 373 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 194 018.00 | 149 252.00 | | 194 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 956.00 | 49 765.00 | | 41 956.00 |
DL TOTAL (I) | 239 274.00 | 202 318.00 | | 239 274.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | 9 467.00 | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 312.00 | 46 659.00 | | 48 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 721.00 | 16 692.00 | | 29 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 213.00 | 17 976.00 | | 21 213.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 1 315.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 940.00 | 92 111.00 | | 101 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 215.00 | 294 430.00 | | 356 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 940.00 | 90 481.00 | | 101 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 311.00 | | 2 291.00 | 29 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 889.00 | | 2 291.00 | 26 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 907.00 | 5 284.00 | | 11 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 907.00 | 5 284.00 | | 11 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 940.00 | 101 940.00 | | 101 940.00 |