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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 228.00 | 531.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 761.00 | 22 841.00 | 8 920.00 | 31 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 944.00 | 23 069.00 | 11 874.00 | 34 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
BT Marchandises | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BZ Autres créances | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 262 943.00 | | 262 943.00 | 262 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 975.00 | | 379 975.00 | 379 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 919.00 | 23 069.00 | 391 849.00 | 414 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 235 974.00 | 194 018.00 | | 235 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 877.00 | 41 956.00 | | 33 877.00 |
DL TOTAL (I) | 273 152.00 | 239 274.00 | | 273 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 563.00 | 48 312.00 | | 42 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 709.00 | 29 721.00 | | 43 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 029.00 | 21 213.00 | | 31 029.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 1 057.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 697.00 | 101 940.00 | | 118 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 849.00 | 356 215.00 | | 391 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 602.00 | | 3 341.00 | 31 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 180.00 | | 3 341.00 | 29 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 191.00 | 5 878.00 | | 17 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 191.00 | 5 878.00 | | 17 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 614.00 | 42 214.00 | 2 400.00 | 44 614.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 697.00 | 118 697.00 | | 118 697.00 |