| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
BZ Autres créances | 137 020.00 | | 137 020.00 | 137 020.00 |
CF Disponibilités | 1 823 620.00 | | 1 823 620.00 | 1 823 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 070.00 | | 1 994 070.00 | 1 994 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 580.00 | | 2 101 580.00 | 2 101 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 650.00 | 358 200.00 | | 700 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 574.00 | 592 450.00 | | 638 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 224.00 | 961 650.00 | | 1 350 224.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 622.00 | 366 388.00 | | 552 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 733.00 | 26 692.00 | | 57 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 356.00 | 393 080.00 | | 610 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 580.00 | 1 495 730.00 | | 2 101 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 155.00 | | 540 155.00 | 540 155.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 549 645.00 | | 1 549 645.00 | 1 549 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 800.00 | | 2 089 800.00 | 2 089 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 259.00 | 251 321.00 | | 253 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 331.00 | 1 480 323.00 | | 2 090 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 757.00 | 887 873.00 | | 1 451 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 574.00 | 592 450.00 | | 638 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 094.00 | | 68 415.00 | 39 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 094.00 | | 68 415.00 | 39 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 622.00 | 552 622.00 | | 552 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VB T. V. A. | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 451.00 | 170 451.00 | | 170 451.00 |
VW T.V.A. | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 356.00 | 610 356.00 | | 610 356.00 |