| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 472.00 | 5 430.00 | 190 042.00 | 195 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 472.00 | 5 430.00 | 190 042.00 | 195 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 889.00 | | 508 889.00 | 508 889.00 |
BZ Autres créances | 137 571.00 | | 137 571.00 | 137 571.00 |
CF Disponibilités | 1 854 282.00 | | 1 854 282.00 | 1 854 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 150.00 | | 2 507 150.00 | 2 507 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 622.00 | 5 430.00 | 2 697 192.00 | 2 702 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 224.00 | 700 650.00 | | 1 089 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 126.00 | 638 574.00 | | 798 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 350.00 | 1 350 224.00 | | 1 898 350.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 189.00 | 552 622.00 | | 476 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 209.00 | 57 733.00 | | 119 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 842.00 | 610 356.00 | | 657 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 192.00 | 2 101 580.00 | | 2 697 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
FD Production vendue biens | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
FG Production vendue services | 1 672 198.00 | | 1 672 198.00 | 1 672 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 566.00 | | 1 677 566.00 | 1 677 566.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 759.00 | 253 259.00 | | 287 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 061.00 | 2 090 331.00 | | 1 678 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 935.00 | 1 451 757.00 | | 879 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 126.00 | 638 574.00 | | 798 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 510.00 | | 195 472.00 | 107 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 510.00 | | 195 472.00 | 107 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 510.00 | | 195 472.00 | 107 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 510.00 | | 195 472.00 | 107 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 430.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 430.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 189.00 | 476 189.00 | | 476 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
UX Autres créances clients | 508 889.00 | 508 889.00 | | 508 889.00 |
VB T. V. A. | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 867.00 | 652 867.00 | | 652 867.00 |
VW T.V.A. | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 842.00 | 657 842.00 | | 657 842.00 |