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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752.00 | 6 004.00 | 16 748.00 | 22 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 187.00 | 2 741.00 | 21 446.00 | 24 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 939.00 | 8 745.00 | 223 194.00 | 231 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 455.00 | | 1 660 455.00 | 1 660 455.00 |
BZ Autres créances | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
CF Disponibilités | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 133.00 | | 1 751 133.00 | 1 751 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 072.00 | 8 745.00 | 1 974 327.00 | 1 983 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 423.00 | | | 423.00 |
DH Report à nouveau | | -1 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 311.00 | 2 116.00 | | 26 311.00 |
DL TOTAL (I) | 30 035.00 | 3 723.00 | | 30 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 572.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 906.00 | 590 689.00 | | 842 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 998.00 | 365 399.00 | | 569 998.00 |
EA Autres dettes | 531 388.00 | 487 294.00 | | 531 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 292.00 | 1 557 954.00 | | 1 944 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 327.00 | 1 561 677.00 | | 1 974 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 292.00 | 1 557 954.00 | | 1 944 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 700.00 | | 216 239.00 | 15 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 700.00 | | 216 239.00 | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911.00 | 6 834.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 6 834.00 | | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 906.00 | 842 906.00 | | 842 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 638.00 | 139 638.00 | | 139 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 388.00 | 531 388.00 | | 531 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 455.00 | 1 660 455.00 | | 1 660 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VB T. V. A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 427.00 | 1 704 427.00 | | 1 704 427.00 |
VW T.V.A. | 295 971.00 | 295 971.00 | | 295 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 292.00 | 1 944 292.00 | | 1 944 292.00 |