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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 820.00 | | 152 820.00 | 152 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752.00 | 8 658.00 | 14 094.00 | 22 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 187.00 | 5 563.00 | 18 624.00 | 24 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 531 635.00 | | 1 531 635.00 | 1 531 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 394.00 | 14 221.00 | 1 717 173.00 | 1 731 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 852.00 | | 2 963 852.00 | 2 963 852.00 |
BZ Autres créances | 121 036.00 | | 121 036.00 | 121 036.00 |
CF Disponibilités | 429 532.00 | | 429 532.00 | 429 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 137.00 | | 3 609 137.00 | 3 609 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 531.00 | 14 221.00 | 5 326 310.00 | 5 340 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
DL TOTAL (I) | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 192.00 | | | 553 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 184.00 | | | 970 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 741.00 | | | 2 622 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 152.00 | | | 574 152.00 |
EA Autres dettes | 518 451.00 | | | 518 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 720.00 | | | 5 238 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 310.00 | | | 5 326 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 716 743.00 | | | 4 716 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 939.00 | | 1 499 455.00 | 231 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 939.00 | | 1 499 455.00 | 231 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745.00 | 5 476.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | 5 476.00 | | 8 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 741.00 | 2 622 741.00 | | 2 622 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 985.00 | 182 985.00 | | 182 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 451.00 | 518 451.00 | | 518 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 963 852.00 | 2 963 852.00 | | 2 963 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 192.00 | 29 778.00 | 340 498.00 | 553 192.00 |
VI Groupe et associés | 970 184.00 | 970 184.00 | | 970 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 820.00 | | | 552 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 571.00 | 3 092 571.00 | | 3 092 571.00 |
VW T.V.A. | 232 603.00 | 232 603.00 | | 232 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 157.00 | 4 716 743.00 | 340 498.00 | 5 240 157.00 |