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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 | 22 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 554.00 | 7 500.00 | 71 054.00 | 78 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
060 Stock marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
110 Total général Actif | 111 493.00 | 7 500.00 | 103 993.00 | 111 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 234.00 | 116 264.00 | | 70 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 777.00 | 3 428.00 | | 1 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 010.00 | 119 692.00 | | 78 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 596.00 | -33.00 | | -4 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 309.00 | 29 151.00 | | 16 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 20 677.00 | 26 412.00 | | 20 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 1 805.00 | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 892.00 | 37 448.00 | | 20 892.00 |
252 Charges sociales | 3 492.00 | 13 002.00 | | 3 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 007.00 | 107 793.00 | | 65 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 003.00 | 11 899.00 | | 13 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | | | 257.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 1 028.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | -1 631.00 | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 276.00 | 12 503.00 | | 8 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |