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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 249.00 | 15 168.00 | 9 081.00 | 24 249.00 |
040 Immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 303.00 | 15 168.00 | 65 135.00 | 80 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
060 Stock marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
072 Créances – Autres | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
084 Disponibilités | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
110 Total général Actif | 155 586.00 | 15 168.00 | 140 418.00 | 155 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 977.00 | 70 234.00 | | 52 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 782.00 | 6 000.00 | | 71 782.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | 1 777.00 | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 210.00 | 78 010.00 | | 126 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189.00 | | | 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | -4 596.00 | | -231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 503.00 | 16 309.00 | | 14 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -236.00 | -1 221.00 | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 20 734.00 | 20 677.00 | | 20 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 1 954.00 | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 927.00 | 20 892.00 | | 14 927.00 |
252 Charges sociales | 2 004.00 | 3 492.00 | | 2 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 668.00 | 7 500.00 | | 7 668.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 546.00 | 65 007.00 | | 61 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 664.00 | 13 003.00 | | 64 664.00 |
290 Produits exceptionnels | | 257.00 | | |
294 Charges financières | 608.00 | 790.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 262.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 932.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64 056.00 | 8 276.00 | | 64 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 306.00 | | | 4 306.00 |