| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 153.00 | 1 672.00 | 3 481.00 | 5 153.00 |
040 Immobilisations financières | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 193.00 | 3 806.00 | 64 387.00 | 68 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
060 Stock marchandises | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
072 Créances – Autres | 99 974.00 | | 99 974.00 | 99 974.00 |
084 Disponibilités | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 482.00 | | 326 482.00 | 326 482.00 |
110 Total général Actif | 394 674.00 | 3 806.00 | 390 868.00 | 394 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 679.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 309 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 211.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 726.00 | 6 669.00 | | 38 726.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 458.00 | 170 595.00 | | 132 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 546.00 | | |
222 Production stockée | 20 434.00 | 30 815.00 | | 20 434.00 |
230 Autres produits | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 845.00 | 212 625.00 | | 249 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 681.00 | 2 022.00 | | 51 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 182.00 | | | -16 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 380.00 | 4 540.00 | | 10 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 649.00 | | |
242 Autres charges externes. | 136 618.00 | 108 515.00 | | 136 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 546.00 | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 265.00 | 38 348.00 | | 17 265.00 |
252 Charges sociales | 6 198.00 | 14 713.00 | | 6 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 964.00 | 677.00 | | 964.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 5.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 583.00 | 171 014.00 | | 207 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 262.00 | 41 611.00 | | 42 262.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 351.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 572.00 | | 6 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 172.00 | 34 598.00 | | 35 172.00 |